ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Candriam M.M.Euro AAA R EUR Acc/  LU0936338655  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
159.3100EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Candriam ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -0.05 -0.06 -
2022 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.11 -0.09%
2023 0.15 0.16 0.23 0.21 0.27 0.26 0.26 0.31 0.30 0.30 0.34 0.32 +3.14%
2024 0.32 0.29 0.29 0.39 0.32 0.28 0.33 0.30 0.30 0.29 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.12% 0.10% 0.12% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 6.27 5.76 6.46 -6.89 -
Лучший месяц +0.39% +0.33% +0.39% +0.39% -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.06% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Candriam Money Market Euro AAA, ... paying dividend 104.0500 +3.51% -
Candriam Money Market Euro AAA, ... reinvestment 1,112.7900 +3.86% +6.32%
Candriam Money Market Euro AAA, ... paying dividend 1,070.7300 +3.86% +6.30%
Candriam Money Market Euro AAA, ... reinvestment 1,117.1801 +3.92% +6.48%
Candriam M.M.Euro AAA V EUR Dis paying dividend 1,082.7700 +4.00% +6.77%
Candriam M.M.Euro AAA R EUR Acc reinvestment 159.3100 +3.83% +6.26%
Candriam Money Market Euro AAA, ... reinvestment 108.0300 +3.50% +5.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.23%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+3.83%
3 года  
+6.26%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.21%
Год
2023  
+3.14%
2022
  -0.09%
 

Дивиденды

28.06.2019 1.21 EUR
29.03.2019 0.98 EUR
28.12.2018 1.32 EUR
28.09.2018 1.22 EUR
20.07.2018 1.02 EUR
03.04.2018 1.22 EUR
29.12.2017 1.22 EUR
29.09.2017 1.07 EUR
30.06.2017 0.99 EUR
31.03.2017 1.25 EUR