Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Capitalisation
LU0616945522
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Capitalisation/ LU0616945522 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
99,8900USD |
+0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Candriam ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark.
The management team makes discretionary investment choices based on economic/financial analyses. The fund promotes, among other characteristics, environmental and/or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to the asset manager's decision-making but are not a decisive factor in this decision-making. The fund is managed actively and the investment approach implies a reference to a benchmark (the index). Benchmark definition: The index measures the performance of emerging market sovereign bonds in local currency, through a diversification scheme allowing the weightings to be shared more equally between the countries in the index.
Cel inwestycyjny
The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Diliana Deltcheva, Richard Briggs |
Aktywa: |
215,69 mln
USD
|
Data startu: |
22.06.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Candriam |
Adres: |
19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.candriam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,87% |
Gotówka |
|
2,13% |
Kraje
Meksyk |
|
10,05% |
Afryka Południowa |
|
8,67% |
Ponadnarodowa |
|
7,49% |
Polska |
|
7,45% |
Czechy |
|
7,30% |
USA |
|
7,18% |
Indonezja |
|
6,07% |
Kolumbia |
|
5,87% |
Brazylia |
|
5,16% |
Rumunia |
|
4,47% |
Tajlandia |
|
3,65% |
Malezja |
|
3,51% |
Dominikana |
|
2,98% |
Indie |
|
2,83% |
Węgry |
|
2,69% |
Inne |
|
14,63% |
Waluty
Rupia indonezyjska |
|
11,12% |
Ringgit malezyjski |
|
10,51% |
Peso meksykańskie |
|
10,05% |
Baht tajski |
|
9,70% |
Złoty polski |
|
8,78% |
Rand południowoafrykański |
|
8,67% |
Korona czeska |
|
7,30% |
Juan renminbi chiński |
|
7,25% |
Real brazylijski |
|
6,26% |
Peso kolumbijski |
|
4,90% |
Leu rumuński |
|
4,47% |
Rupia indyjska |
|
3,95% |
Peso dominikańskie |
|
2,98% |
Gotówka |
|
2,13% |
Inne |
|
1,93% |