ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Candriam Bonds Credit Opportunities, Classique - Distribution/  LU0151324851  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
143.2200EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Candriam ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - 0.94 1.57 1.10 0.83 1.03 -
2004 0.88 0.26 0.64 0.11 -1.85 1.33 1.08 1.31 0.97 0.99 1.14 0.82 +7.92%
2005 0.39 1.04 -2.00 -0.39 0.21 1.81 0.83 0.68 0.05 -0.49 0.71 0.60 +3.45%
2006 0.37 0.30 -0.25 0.08 -0.18 -0.46 0.58 1.24 0.63 0.75 0.73 0.16 +4.02%
2007 0.51 0.78 0.18 0.69 0.19 -1.10 -2.30 0.07 1.47 0.66 -2.23 -0.03 -1.18%
2008 -6.18 -1.57 0.98 5.45 0.94 -2.79 -0.95 0.85 -4.51 -13.71 -1.90 -0.73 -22.67%
2009 5.00 0.59 -0.22 4.40 5.09 2.29 3.81 1.95 2.57 0.69 0.25 1.39 +31.41%
2010 1.41 0.36 2.30 0.84 -1.79 1.07 2.24 0.95 1.46 0.79 -0.78 1.35 +10.63%
2011 0.87 0.70 -0.22 0.96 1.14 -0.88 0.52 -3.30 -1.92 5.33 -1.67 1.56 +2.89%
2012 3.02 2.49 0.38 -0.13 -0.66 1.78 1.82 0.93 1.17 1.15 1.03 1.33 +15.22%
2013 -0.18 0.56 0.59 1.91 -0.38 -1.41 1.44 0.22 1.02 1.34 0.42 0.40 +6.06%
2014 -0.10 0.94 -0.45 1.29 0.51 0.51 -0.31 0.43 -0.52 0.25 0.12 0.13 +2.81%
2015 1.02 1.01 0.22 0.49 -0.12 -1.06 1.08 -0.74 -0.95 1.28 0.33 -0.08 +2.46%
2016 -0.15 0.37 1.39 0.69 -0.04 -0.04 1.04 0.73 -0.53 0.42 -1.17 1.03 +3.77%
2017 0.28 0.15 -0.16 0.41 0.31 -0.02 0.22 -0.14 0.29 0.21 -0.15 -0.08 +1.33%
2018 0.26 -0.38 -0.59 0.22 -0.87 -0.31 0.51 0.13 0.12 -0.25 -0.55 -0.40 -2.09%
2019 1.21 0.43 0.10 0.17 0.05 0.69 0.02 0.37 -0.10 0.08 -0.01 0.16 +3.22%
2020 -0.27 -0.35 -2.70 2.40 0.33 -0.59 1.25 0.14 -0.45 0.12 0.86 0.10 +0.77%
2021 0.12 0.03 -0.02 0.15 -0.04 0.07 -0.09 0.22 0.06 -0.25 -0.40 0.51 +0.35%
2022 -0.91 -1.29 0.33 -2.23 -0.74 -3.16 1.90 1.07 -3.13 2.52 1.53 -0.07 -4.28%
2023 1.14 -0.34 0.91 0.06 0.18 0.20 0.77 0.04 -0.33 0.32 1.43 0.89 +5.38%
2024 0.18 0.21 0.42 0.19 0.31 0.25 0.55 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.71% 0.68% 1.16% 2.49% 2.62%
Коэффициент Шарпа 0.20 0.54 0.82 -1.06 -1.06
Лучший месяц +0.89% +0.55% +1.43% +2.52% +2.52%
Худший месяц +0.18% +0.18% -0.33% -3.16% -3.16%
Максимальный убыток -0.22% -0.22% -0.93% -8.77% -8.77%
Outperformance +1.55% - +1.33% -0.25% -1.93%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Candriam Bd.Credit Opport.R EUR reinvestment 171.7300 +4.94% +4.60%
Candriam Bd.Credit Opport.C.(q) ... paying dividend 129.5500 +4.67% +3.23%
Candriam Bd.Credit Opport.I-H US... reinvestment 1,946.5000 +6.83% +10.02%
Candriam Bonds Credit Opportunit... reinvestment 1,609.1300 +5.19% -
Candriam Bonds Credit Opportunit... reinvestment 245.4100 +4.97% +4.80%
Candriam Bonds Credit Opportunit... paying dividend 1,344.7000 +5.01% +4.84%
Candriam Bd.Credit Opport.S EUR reinvestment 250.5400 +5.12% +5.43%
Candriam Bonds Credit Opportunit... reinvestment 209.3900 +4.64% +3.20%
Candriam Bonds Credit Opportunit... paying dividend 143.2200 +4.64% +3.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.14%
6 месяцев  
+2.00%
1 год  
+4.64%
3 года  
+3.20%
5 лет  
+4.68%
10 лет  
+13.64%
С самого начала  
+98.64%
Год
2023  
+5.38%
2022
  -4.28%
2021  
+0.35%
2020  
+0.77%
2019  
+3.22%
2018
  -2.09%
2017  
+1.33%
2016  
+3.77%
2015  
+2.46%
 

Дивиденды

29.04.2024 2.72 EUR
28.04.2021 0.14 EUR
24.04.2020 0.14 EUR
26.04.2019 0.14 EUR
24.04.2018 1.70 EUR
25.04.2017 1.00 EUR
26.04.2016 1.30 EUR
28.04.2015 2.50 EUR
29.04.2014 2.40 EUR
26.04.2013 1.90 EUR
27.04.2012 2.20 EUR
29.04.2011 2.50 EUR
30.04.2010 2.10 EUR
30.04.2009 1.60 EUR
30.04.2008 7.00 EUR
24.05.2007 6.00 EUR
30.05.2006 8.00 EUR
23.05.2005 3.50 EUR