GenFunds Global Plc Canaccord Genuity Dynamic Fund EUR I/ IE000MAPJ1B0 /
| Стоимость чистых активов16.09.2024 | Изменение-0.5250 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 321.6568EUR | -0.16% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Canaccord Gen.W.M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -1.62 | 1.24 | -1.81 | -0.38 | -2.76 | 2.58 | -0.39 | -4.54 | 1.05 | 3.37 | -1.89 | -5.30% |
| 2023 | 2.23 | -1.85 | 0.79 | -0.69 | -0.46 | 0.06 | 0.93 | -0.07 | -0.15 | -0.80 | 2.45 | 3.03 | +5.47% |
| 2024 | 0.42 | 1.90 | 2.53 | -0.89 | 1.82 | 1.28 | -0.32 | 0.97 | -0.83 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.37% | 6.39% | 5.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.04 | 0.55 | 1.33 | - | - |
| Лучший месяц | +3.03% | +2.53% | +3.03% | +3.37% | - |
| Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -0.89% | -4.54% | - |
| Максимальный убыток | -3.18% | -3.18% | -3.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | reinvestment | 321.6568 | +11.26% | - | |
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | paying dividend | 202.4444 | +10.72% | - | |
| GenFunds Global Plc Canaccord Ge... | paying dividend | 136.7149 | +10.39% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.40% | ||
| 1 год | +11.26% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.47% | ||
| 2022 | -5.30% | ||
