ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Calvert Sust.EM.Eq.Sel.Fd.AH EUR/  LU2459591504  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.08.2024 Изменение-0.8400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
22.0900EUR -3.66% paying dividend Equity Emerging Markets MSIM Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -7.64 -0.56 -1.48 -11.27 -0.25 13.24 -0.97 -
2023 6.37 -6.57 2.33 -0.61 -1.63 3.00 4.39 -6.54 -2.85 -3.17 6.07 3.22 +2.90%
2024 -6.80 3.67 2.11 -0.48 1.10 3.53 -0.38 -6.60 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.17% 14.29% 14.04% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.77 0.17 -0.65 - -
Лучший месяц +3.67% +3.67% +6.07% +13.24% -
Худший месяц -6.80% -6.60% -6.80% -11.27% -
Максимальный убыток -10.24% -10.24% -10.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 22.9000 -4.62% -
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 21.6200 -6.37% -
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 23.7200 -3.50% -
Calvert Sust.EM.Eq.Sel.Fd.Z USD reinvestment 23.8500 -2.85% -
Calvert Sust.EM.Eq.Sel.Fd.A USD reinvestment 23.4000 -3.66% -
Calvert Sust.EM.Eq.Sel.Fd.AH EUR paying dividend 22.0900 -5.44% -
Calvert Sust.EM.Eq.Sel.Fd.I USD reinvestment 23.8100 -2.90% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.37%
6 месяцев  
+2.98%
1 год
  -5.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.64%
Год
2023  
+2.90%