Calamos Global Convertible Fund C Dis USD
IE00B296VW16
Calamos Global Convertible Fund C Dis USD/ IE00B296VW16 /
NAV11/11/2024 |
Chg.+0.0665 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13.1443USD |
+0.51% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Gemini Cap.M. (IE) ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt durch Wertsteigerungen seiner Anlagen oder durch Erträge aus seinen Anlagen langfristig nach hohen Gewinnen. In der Regel werden mindestens 70 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen und ähnliche wandelbare Instrumente einschließlich synthetischer Wandelanleihen (Schuldtitel, die separat gekauft, jedoch mit einer Option kombiniert werden, um den Effekt einer Wandelanleihe zu erzeugen) investiert. Das übrige Vermögen kann in Aktien, Schuldtitel (einschließlich Rule-144A Wertpapiere) mit Investment-Grade-Rating oder einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, strukturierte Schuldverschreibungen, andere Investmentfonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere wie z. B. Commercial Paper, Einlagenzertifikate usw. investiert werden. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten weltweit stammen, jedoch dürfen zu jedem Zeitpunkt maximal 30 % der Vermögenswerte des Fonds von Emittenten aus Schwellenmarktländern stammen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Convertible Bond Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
9/23/2020 |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
534.91 mill.
USD
|
Launch date: |
9/23/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.65% |
Minimum investment: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Gemini Cap.M. (IE) |
Address: |
32 Nassau Street, D02 X598, Dublin 2 |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.geminicapital.ie/
|
Countries
North America |
|
62.80% |
Pacific |
|
18.50% |
Europe |
|
14.10% |
Others |
|
4.60% |