Calamos Global Convertible Fund C Dis USD/  IE00B296VW16  /

Fonds
NAV11/11/2024 Chg.+0.0665 Type of yield Investment Focus Investment company
13.1443USD +0.51% paying dividend Bonds Worldwide Gemini Cap.M. (IE) 
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Wertsteigerungen seiner Anlagen oder durch Erträge aus seinen Anlagen langfristig nach hohen Gewinnen. In der Regel werden mindestens 70 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen und ähnliche wandelbare Instrumente einschließlich synthetischer Wandelanleihen (Schuldtitel, die separat gekauft, jedoch mit einer Option kombiniert werden, um den Effekt einer Wandelanleihe zu erzeugen) investiert. Das übrige Vermögen kann in Aktien, Schuldtitel (einschließlich Rule-144A Wertpapiere) mit Investment-Grade-Rating oder einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, strukturierte Schuldverschreibungen, andere Investmentfonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere wie z. B. Commercial Paper, Einlagenzertifikate usw. investiert werden. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten weltweit stammen, jedoch dürfen zu jedem Zeitpunkt maximal 30 % der Vermögenswerte des Fonds von Emittenten aus Schwellenmarktländern stammen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Thomson Reuters Global Convertible Bond Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 9/23/2020
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 534.91 mill.  USD
Launch date: 9/23/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.65%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Gemini Cap.M. (IE)
Address: 32 Nassau Street, D02 X598, Dublin 2
Country: Ireland
Internet: www.geminicapital.ie/
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

North America
 
62.80%
Pacific
 
18.50%
Europe
 
14.10%
Others
 
4.60%