Calamos Global Convertible Fund A Dis USD/ IE00B296VQ55 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.0223 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
13.3677USD | +0.17% | paying dividend | Bonds Worldwide | Gemini Cap.M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | 0.65 | 1.41 | 0.00 | -1.81 | 3.48 | -0.95 | 3.72 | 2.86 | 0.62 | 1.33 | - |
2014 | -1.51 | 5.43 | -0.87 | 0.00 | 1.76 | 1.25 | -2.19 | 1.75 | -3.82 | 1.31 | 1.29 | -1.59 | +2.51% |
2015 | -0.54 | 4.12 | -0.10 | 1.04 | 0.62 | -1.74 | -0.42 | -3.04 | -2.16 | 4.20 | -0.64 | -0.75 | +0.32% |
2016 | -5.05 | -0.57 | 5.01 | 0.98 | 0.75 | -1.28 | 4.10 | 0.52 | 0.72 | -2.05 | -0.10 | 0.52 | +3.23% |
2017 | 2.29 | 0.61 | 1.32 | 1.80 | 2.26 | 0.00 | 1.54 | 0.38 | 1.08 | 1.41 | 0.59 | -0.49 | +13.51% |
2018 | 2.97 | -1.06 | -0.29 | 0.19 | 0.49 | -0.29 | 0.00 | 1.55 | -0.71 | -3.74 | 0.31 | -3.16 | -3.84% |
2019 | 4.52 | 2.21 | -0.52 | 2.28 | -3.10 | 3.30 | 0.68 | -0.19 | -2.41 | 1.48 | 1.36 | 1.92 | +11.86% |
2020 | 2.35 | -1.56 | -7.66 | 9.40 | 4.90 | 4.44 | 4.65 | 5.33 | -1.55 | 0.33 | 9.08 | 4.98 | +39.03% |
2021 | 0.42 | 3.10 | -3.58 | 1.77 | -1.05 | 1.76 | -0.97 | 1.54 | -2.16 | 1.58 | -2.88 | -0.59 | -1.29% |
2022 | -5.32 | -1.64 | -0.50 | -6.83 | -3.13 | -6.62 | 3.80 | -0.77 | -5.54 | 1.55 | 2.80 | -1.30 | -21.71% |
2023 | 5.36 | -2.35 | 0.98 | -0.72 | -0.29 | 4.03 | 3.37 | -2.79 | -2.02 | -4.00 | 5.34 | 4.10 | +10.89% |
2024 | -0.46 | 2.22 | 2.58 | -3.03 | 2.38 | 0.50 | 1.95 | 0.91 | 3.13 | -0.05 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.63% | 7.08% | 6.81% | 9.11% | 10.45% |
Коэффициент Шарпа | 1.58 | 1.55 | 2.05 | -0.57 | 0.34 |
Лучший месяц | +4.10% | +3.13% | +5.34% | +5.36% | +9.40% |
Худший месяц | -3.03% | -3.03% | -4.00% | -6.83% | -7.66% |
Максимальный убыток | -4.01% | -3.40% | -4.01% | -28.41% | -30.83% |
Outperformance | +3.86% | - | +7.09% | +31.22% | +45.19% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 24.9006 | +17.91% | -4.10% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | paying dividend | 16.9085 | +17.90% | -4.10% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 16.1493 | +15.82% | -10.28% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 14.9224 | +17.27% | -6.17% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 24.5225 | +19.15% | -1.03% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 18.5873 | +17.20% | -5.81% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | paying dividend | 13.3677 | +17.19% | -5.81% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | paying dividend | 13.0361 | +16.04% | -8.59% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 19.6566 | +16.04% | -8.59% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 11.9780 | +15.04% | -12.05% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 12.3643 | +14.03% | -14.38% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 12.2106 | +13.35% | -13.13% | |
Calamos Global Convertible Fund ... | reinvestment | 13.5349 | +16.15% | -9.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.44% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.88% | ||
1 год | +17.19% | ||
3 года | -5.81% | ||
5 лет | +38.49% | ||
10 лет | +74.27% | ||
С самого начала | +90.77% | ||
Год | |||
2023 | +10.89% | ||
2022 | -21.71% | ||
2021 | -1.29% | ||
2020 | +39.03% | ||
2019 | +11.86% | ||
2018 | -3.84% | ||
2017 | +13.51% | ||
2016 | +3.23% | ||
2015 | +0.32% |
Дивиденды
18.03.2021 | 0.01 USD |
22.12.2020 | 0.00 USD |
23.09.2020 | 0.53 USD |
17.06.2020 | 0.02 USD |
18.03.2020 | 0.00 USD |
13.03.2019 | 0.01 USD |
26.09.2018 | 0.23 USD |
28.09.2017 | 0.77 USD |
26.09.2014 | 0.89 USD |
26.09.2013 | 0.33 USD |