Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628
Cadmos - Emerging Markets Engagement B/ LU0412997628 /
Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение-4.7100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
204.8000USD |
-2.25% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Market Net Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
55.67 млн
USD
|
Дата запуска: |
11.03.2009 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Активы
Stocks |
|
99.54% |
Cash and Other Assets |
|
0.46% |
Страны
China |
|
20.68% |
India |
|
20.54% |
Korea, Republic Of |
|
16.80% |
Taiwan, Province Of China |
|
12.75% |
Brazil |
|
5.72% |
Mexico |
|
4.59% |
Indonesia |
|
4.54% |
Saudi Arabia |
|
2.84% |
Chile |
|
2.51% |
Luxembourg |
|
2.15% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.99% |
South Africa |
|
1.23% |
Argentina |
|
1.15% |
Peru |
|
0.88% |
United States of America |
|
0.84% |
Другие |
|
0.79% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
39.58% |
Finance |
|
24.77% |
Consumer goods |
|
15.05% |
Commodities |
|
7.24% |
Energy |
|
5.13% |
Industry |
|
4.49% |
Healthcare |
|
3.28% |
Cash / other assets |
|
0.46% |