Cadmos - Emerging Markets Engagement B/ LU0412997628 /
Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение-4.7100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
204.8000USD | -2.25% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.17 | -0.32 | -2.44 | 0.23 | 2.38 | -2.50 | -8.44 | -1.16 | -4.42 | -0.33 | -6.27 | 1.41 | -18.55% |
2022 | -2.03 | -7.94 | -1.76 | -7.19 | -0.62 | -8.05 | 1.46 | 0.10 | -12.76 | -2.29 | 15.74 | -2.08 | -26.28% |
2023 | 9.10 | -7.46 | 3.67 | -1.87 | -0.75 | 4.01 | 4.93 | -8.07 | -4.34 | -4.58 | 8.05 | 4.13 | +5.02% |
2024 | -5.84 | 3.37 | 3.02 | -1.13 | -0.72 | 5.10 | 1.87 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.96% | 14.79% | 15.75% | 18.71% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.67 | -0.13 | -0.80 | - |
Лучший месяц | +5.10% | +5.10% | +8.05% | +15.74% | - |
Худший месяц | -5.84% | -5.84% | -8.07% | -12.76% | - |
Максимальный убыток | -5.41% | -5.41% | -16.55% | -44.14% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Cadmos-Em.Mkts.Engage.F.A USD | reinvestment | 180.3500 | +0.92% | -31.45% | |
Cadmos - Emerging Markets Engage... | reinvestment | 84.7000 | +2.17% | -28.91% | |
Cadmos - Emerging Markets Engage... | reinvestment | 204.8000 | +1.66% | -29.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.27% | ||
1 год | +1.66% | ||
3 года | -29.94% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -33.54% | ||
Год | |||
2023 | +5.02% | ||
2022 | -26.28% | ||
2021 | -18.55% |