Cadmos- Balanced CHF B Dist
LU1300552491
Cadmos- Balanced CHF B Dist/ LU1300552491 /
NAV01.10.2024 |
Zm.-0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,3400CHF |
-0,29% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
31,2 mln
CHF
|
Data startu: |
14.10.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,03% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
48,33% |
Obligacje |
|
23,36% |
Akcje |
|
22,15% |
Cerytikaty |
|
6,16% |
Kraje
Szwajcaria |
|
16,47% |
USA |
|
8,37% |
Irlandia |
|
7,76% |
Francja |
|
7,52% |
Niemcy |
|
3,96% |
Dania |
|
2,32% |
Holandia |
|
1,94% |
Finlandia |
|
1,27% |
Wielka Brytania |
|
1,03% |
Republika Korei |
|
1,02% |
Inne |
|
48,34% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
24,89% |
Euro |
|
22,03% |
Dolar amerykański |
|
3,36% |
Korona duńska |
|
1,38% |
Inne |
|
48,34% |