ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)/  AT0000A06P08  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-4.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
927.0900PLN -0.50% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ampega Investment ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - -1.55 -1.20 -1.19 -
2008 -1.83 -2.25 -0.92 -2.16 -1.65 -1.82 -4.44 4.12 -2.71 9.03 5.98 7.55 +8.05%
2009 3.18 6.68 0.04 -4.87 10.64 1.54 -2.63 -1.30 5.99 -0.21 -1.23 2.36 +20.94%
2010 -2.48 -0.15 0.61 2.21 2.04 3.21 -5.42 1.16 -0.79 0.00 3.02 -0.14 +2.98%
2011 -2.89 1.56 0.59 -1.85 0.34 -0.79 1.54 0.55 6.61 -2.37 2.40 0.31 +5.79%
2012 -4.14 -1.39 1.72 0.51 5.44 -4.72 0.82 0.73 -0.93 1.12 -0.53 0.34 -1.41%
2013 4.16 -0.41 2.15 -0.13 3.38 -2.63 -1.16 0.06 0.86 0.65 1.75 -0.60 +8.17%
2014 1.93 0.54 -0.30 1.07 -0.14 1.43 0.79 2.56 -0.72 -0.03 0.92 3.50 +12.09%
2015 4.02 0.41 0.95 -1.91 3.13 -1.69 -1.32 -3.45 0.14 1.56 0.27 -4.00 -2.20%
2016 3.39 -1.96 -2.16 3.87 -0.23 0.74 0.47 -0.03 -1.37 0.20 1.39 0.90 +5.14%
2017 -1.20 1.30 -2.19 1.19 -0.23 0.20 0.78 -0.62 2.26 -0.24 -1.09 -0.36 -0.27%
2018 1.76 -2.29 -0.27 0.23 2.08 -0.15 -3.31 0.59 -1.11 -2.39 -0.60 -1.07 -6.48%
2019 1.08 1.59 0.78 1.09 -1.80 0.32 3.15 2.17 0.38 -3.60 2.53 -1.39 +6.26%
2020 2.11 -1.61 -4.20 1.02 -2.27 3.10 1.41 2.16 2.59 2.03 1.25 3.71 +11.54%
2021 0.72 1.22 3.26 -0.61 -0.77 1.82 1.25 1.17 0.22 0.08 2.09 -1.12 +9.65%
2022 -2.00 0.35 1.15 2.62 -3.90 0.71 2.35 -2.06 0.99 -3.28 -0.85 -0.90 -4.94%
2023 2.69 0.17 -3.36 -1.36 -1.42 -1.83 0.66 0.13 2.85 -5.45 -0.93 2.32 -5.72%
2024 3.66 1.58 1.78 -1.31 0.35 1.51 -0.65 0.35 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.83% 5.83% 6.40% 7.79% 7.69%
Коэффициент Шарпа 1.62 1.10 0.28 -0.52 -0.06
Лучший месяц +3.66% +1.78% +3.66% +3.66% +3.71%
Худший месяц -1.31% -1.31% -5.45% -5.45% -5.45%
Максимальный убыток -2.33% -2.33% -8.18% -18.30% -18.30%
Outperformance +0.41% - +2.25% +1.24% -3.86%
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
C-QUADRAT ARTS TR Balanced EUR T... reinvestment 117.1300 +8.96% +6.98%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... Full reinvestment 137.9600 +8.71% +14.05%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... Full reinvestment 1,404.4600 +9.17% +13.78%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... Full reinvestment 230.1100 +8.44% +4.94%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... Full reinvestment 230.2600 +8.43% +4.90%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... reinvestment 927.0900 +5.45% -1.19%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... reinvestment 116.4100 +5.97% +0.15%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bala... reinvestment 218.8100 +8.43% +4.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.43%
6 месяцев  
+4.89%
1 год  
+5.45%
3 года
  -1.19%
5 лет  
+16.96%
10 лет  
+28.50%
С самого начала  
+96.28%
Год
2023
  -5.72%
2022
  -4.94%
2021  
+9.65%
2020  
+11.54%
2019  
+6.26%
2018
  -6.48%
2017
  -0.27%
2016  
+5.14%
2015
  -2.20%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.17 PLN
02.05.2022 15.88 PLN
30.04.2018 1.85 PLN
02.05.2016 4.91 PLN
30.04.2015 7.60 PLN
30.04.2014 3.54 PLN
30.04.2013 0.69 PLN
27.04.2012 2.84 PLN
29.04.2011 0.59 PLN
30.04.2009 1.72 PLN
30.04.2008 1.00 PLN