BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS/ DE0008491549 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 26,5800EUR | +0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: | Landesbank Baden-Württemberg |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 20,44 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1973. 03. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 95,20% | |
| Készpénz | 1,31% | |
| Egyéb eszközök | 1,18% | |
| Egyéb | 2,31% |
Országok
| Németország | 21,11% | |
| Portugália | 9,15% | |
| Spanyolország | 9,00% | |
| Belgium | 7,60% | |
| Franciaország | 6,71% | |
| Supernational | 5,85% | |
| Szlovénia | 5,66% | |
| Dánia | 5,37% | |
| Olaszország | 5,14% | |
| Románia | 2,85% | |
| Észtország | 2,61% | |
| Litvánia | 2,54% | |
| Szingapúr | 2,51% | |
| Finnország | 2,43% | |
| Írország | 2,07% | |
| Egyéb | 9,40% |
Devizák
| Euro | 97,51% | |
| Egyéb | 2,49% |
