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BVT Call 340 SHW 20.06.2025/  DE000VD9NWL4  /

EUWAX
31/10/2024  08:44:15 Var.0.00 Denaro22:00:34 Lettera22:00:34 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
4.71EUR 0.00% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Sherwin Williams 340.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: VD9NWL
Emittente: Bank Vontobel AG
Valuta: EUR
Sottostante: Sherwin Williams
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 340.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 10/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.05
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.51
Valore intrinseco: 2.02
Volatilità implicita: 0.32
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 2.02
Valore tempo: 2.71
Punto di pareggio: 360.42
Valore a parità del sottostante: 1.06
Premium: 0.08
Premium p.a.: 0.13
Spread abs.: 0.02
Spread %: 0.42%
Delta: 0.67
Theta: -0.08
Omega: 4.75
Rho: 1.13
 

Quote data

Apertura: 4.71
Max: 4.71
Min: 4.71
Chiusura precedente: 4.71
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -1.26%
1 mese
  -26.75%
3 mesi
  -3.29%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 4.85 4.69
1M High / 1M Low: 7.10 4.69
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   4.75
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   5.89
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   92.27%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -