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BVT Call 290 SHW 20.09.2024/  DE000VM76JM2  /

EUWAX
17/07/2024  08:12:37 Var.+0.57 Denaro22:00:38 Lettera22:00:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.90EUR +17.12% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Sherwin Williams 290.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: VM76JM
Emittente: Bank Vontobel AG
Valuta: EUR
Sottostante: Sherwin Williams
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 290.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 09/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.60
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.55
Valore intrinseco: 3.34
Volatilità implicita: 0.34
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 3.34
Valore tempo: 0.60
Punto di pareggio: 305.40
Valore a parità del sottostante: 1.13
Premium: 0.02
Premium p.a.: 0.12
Spread abs.: 0.02
Spread %: 0.51%
Delta: 0.83
Theta: -0.11
Omega: 6.27
Rho: 0.37
 

Quote data

Apertura: 3.90
Max: 3.90
Min: 3.90
Chiusura precedente: 3.33
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+98.98%
1 mese  
+88.41%
3 mesi  
+5.69%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.36 1.96
1M High / 1M Low: 3.36 1.71
6m massimo / 6m minimo: 6.59 1.71
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.82
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.23
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   3.86
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   196.32%
Volatilità 6 mesi:   130.02%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -