Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
55.4900EUR +0.58% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 24.11.2023
Депозитарный банк: HSBC Continental Europe S.A., Germany
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: Sasha Werberich
Объем фонда: -
Дата запуска: 15.09.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Monega KAG
Адрес: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Страна: Germany
Интернет: www.monega.de
 

Активы

Bonds
 
41.96%
Mutual Funds
 
28.41%
Stocks
 
24.45%
Certificates
 
4.27%
Cash
 
0.90%
Другие
 
0.01%

Страны

Netherlands
 
16.62%
Germany
 
15.42%
France
 
12.39%
Ireland
 
5.14%
Supranational
 
4.69%
Italy
 
3.69%
Czech Republic
 
3.27%
Spain
 
3.16%
Denmark
 
2.78%
United States of America
 
2.01%
Cash
 
0.90%
Switzerland
 
0.75%
Finland
 
0.75%
Другие
 
28.43%

Валюта

Euro
 
62.75%
US Dollar
 
6.28%
Danish Krone
 
0.91%
Swiss Franc
 
0.75%
Другие
 
29.31%