BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP
LU1430596426
BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP/ LU1430596426 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
129.7200GBP |
+0.12% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Страна: |
United Kingdom |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Dan Whitestone, Oliver Dixon |
Объем фонда: |
404.28 млн
GBP
|
Дата запуска: |
18.08.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.51% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United Kingdom |
|
33.25% |
Cash |
|
17.23% |
Ireland |
|
10.31% |
Japan |
|
8.77% |
United States of America |
|
4.04% |
Luxembourg |
|
3.58% |
France |
|
2.83% |
Germany |
|
2.77% |
Singapore |
|
2.09% |
Netherlands |
|
2.05% |
Jersey |
|
2.05% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.04% |
Finland |
|
0.68% |
Bermuda |
|
0.49% |
Australia |
|
0.35% |
Другие |
|
8.47% |
Валюта
British Pound |
|
50.31% |
US Dollar |
|
11.90% |
Euro |
|
10.32% |
Taiwan Dollar |
|
1.04% |
Swiss Franc |
|
0.29% |
Другие |
|
26.14% |