BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP
LU1430596426
BSF UK Equity Absolute Ret.D2 GBP/ LU1430596426 /
NAV30.07.2024 |
Diff.+0,1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
130,3500GBP |
+0,12% |
thesaurierend |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Anteil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte.
Investmentziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Nigel Ridge, Richard Wingfield |
Fondsvolumen: |
377,74 Mio.
GBP
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
18.08.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0,51% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock (LU) |
Adresse: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100,00% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
38,07% |
Barmittel |
|
14,13% |
Irland |
|
9,14% |
Luxemburg |
|
6,15% |
Japan |
|
5,94% |
USA |
|
3,95% |
Frankreich |
|
3,13% |
Deutschland |
|
3,04% |
Niederlande |
|
2,08% |
Singapur |
|
2,08% |
Finnland |
|
1,40% |
Taiwan, Provinz von China |
|
0,99% |
Jersey |
|
0,94% |
Bermudas |
|
0,69% |
Australien |
|
0,35% |
Sonstige |
|
7,92% |
Währungen
Britisches Pfund |
|
54,83% |
US-Dollar |
|
11,42% |
Euro |
|
9,85% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,99% |
Schweizer Franken |
|
0,34% |
Sonstige |
|
22,57% |