BSF Global Absolute Return Bond Fund Class I2 EUR
LU1129992563
BSF Global Absolute Return Bond Fund Class I2 EUR/ LU1129992563 /
NAV05.07.2024 |
Diff.+0.1400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104.1300EUR |
+0.13% |
thesaurierend |
Alternative Investments
weltweit
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen. Ziel des Fonds ist, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)) weltweit begeben werden oder die ein Engagement in solchen Emittenten bieten. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds kann auch in durch Vermögenswerte besicherte (ABS) sowie hypothekarisch besicherte (MBS) Wertpapiere (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.
Investmentziel
Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen. Ziel des Fonds ist, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)) weltweit begeben werden oder die ein Engagement in solchen Emittenten bieten. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
weltweit |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Simon Blundell, Joseph Di Censo, Rekesh Varsani |
Fondsvolumen: |
50.72 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
29.10.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.51% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock (LU) |
Adresse: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100.00% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
19.77% |
Frankreich |
|
10.80% |
Niederlande |
|
9.29% |
USA |
|
8.38% |
Deutschland |
|
4.53% |
Barmittel |
|
3.50% |
Spanien |
|
3.33% |
Italien |
|
3.14% |
Luxemburg |
|
2.94% |
Irland |
|
2.03% |
Schweiz |
|
2.02% |
Südkorea |
|
1.24% |
Japan |
|
0.94% |
Philippinen |
|
0.92% |
Mauritius |
|
0.67% |
Sonstige |
|
26.50% |
Währungen
Euro |
|
38.09% |
Britisches Pfund |
|
32.93% |
US-Dollar |
|
13.91% |
Japanischer Yen |
|
1.05% |
Sonstige |
|
14.02% |