ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.I3 USD/  LU1572169453  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.7200USD +0.03% paying dividend Alternative Investments Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 0.19 -0.40 -0.98 -0.78 0.84 0.77 1.85 -0.71 0.25 -
2018 1.05 -1.45 -0.35 -2.33 -2.68 -3.21 1.68 -6.63 1.13 -2.29 -0.20 0.10 -14.46%
2019 5.07 0.08 -0.09 -0.57 2.07 2.79 1.32 -5.50 -0.89 -0.58 -1.10 3.92 +6.28%
2020 1.73 2.83 -8.64 2.35 5.99 1.36 3.50 -0.33 -1.82 1.30 2.85 3.81 +15.11%
2021 -1.56 -0.96 -3.20 -0.13 1.24 -1.12 0.22 1.36 -1.34 -2.03 -5.10 0.75 -11.43%
2022 -0.98 -2.65 0.74 -1.36 0.24 -4.25 1.18 0.46 -4.24 0.12 3.15 1.43 -6.27%
2023 1.82 -2.41 2.54 -1.04 0.12 3.81 1.91 -1.03 -2.20 3.56 3.53 4.39 +15.69%
2024 -1.21 0.22 1.37 -1.06 0.75 0.41 1.36 2.15 2.18 -2.82 0.90 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.53% 4.10% 5.21% 6.48% 7.73%
Коэффициент Шарпа 0.42 1.31 1.54 -0.04 0.05
Лучший месяц +4.39% +2.18% +4.39% +4.39% +5.99%
Худший месяц -2.82% -2.82% -2.82% -5.10% -8.64%
Максимальный убыток -3.20% -3.20% -3.20% -15.42% -22.54%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 133.5100 +10.92% +8.63%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... paying dividend 86.6700 +4.79% +12.52%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... paying dividend 75.3600 +10.02% +5.06%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 150.5100 +11.89% +11.16%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 83.3700 +10.84% +8.06%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 121.5500 +10.31% +6.26%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 70.7200 +11.05% +8.67%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 86.0100 +11.35% +19.97%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 98.0300 +9.03% +1.70%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 85.0900 +10.44% +17.02%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 109.2400 +10.84% +8.75%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 66.1100 +8.93% +1.31%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 88.6800 +10.32% +16.57%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 71.0600 +8.70% +0.71%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 115.6500 +9.33% +4.05%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... paying dividend 75.7200 +9.14% +2.71%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 96.7000 +7.23% -3.02%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 88.4800 +6.04% -3.34%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 83.9600 +5.32% -5.42%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 88.1300 +7.67% -1.41%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 133.7400 +10.71% +8.04%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 110.9500 +8.60% +0.68%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 71.8700 +8.91% +1.33%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 122.3300 +9.87% +5.61%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 100.8400 +7.77% -1.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.21%
6 месяцев  
+4.17%
1 год  
+11.05%
3 года  
+8.67%
5 лет  
+18.27%
10 лет     -
С самого начала  
+4.04%
Год
2023  
+15.69%
2022
  -6.27%
2021
  -11.43%
2020  
+15.11%
2019  
+6.28%
2018
  -14.46%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.46 USD
30.09.2024 0.48 USD
30.08.2024 0.60 USD
31.07.2024 0.39 USD
28.06.2024 0.34 USD
31.05.2024 0.36 USD
30.04.2024 0.42 USD
28.03.2024 0.33 USD
29.02.2024 0.35 USD
31.01.2024 0.36 USD
29.12.2023 0.37 USD
30.11.2023 0.39 USD
31.10.2023 0.27 USD
29.09.2023 0.28 USD
31.08.2023 0.32 USD
31.07.2023 0.31 USD
30.06.2023 0.37 USD
31.05.2023 0.32 USD
28.04.2023 0.30 USD
31.03.2023 0.33 USD
28.02.2023 0.28 USD
31.01.2023 0.43 USD
30.12.2022 0.29 USD
30.11.2022 0.23 USD
31.10.2022 0.27 USD
30.09.2022 0.26 USD
31.08.2022 0.18 USD
29.07.2022 0.35 USD
30.06.2022 0.25 USD
31.05.2022 0.27 USD
29.04.2022 0.20 USD
31.03.2022 0.12 USD
28.02.2022 0.19 USD
31.01.2022 0.03 USD
31.12.2021 0.18 USD
30.11.2021 0.12 USD
29.10.2021 0.12 USD
30.09.2021 0.06 USD
31.08.2021 0.20 USD
30.07.2021 0.23 USD
30.06.2021 0.19 USD
31.05.2021 0.20 USD
31.03.2021 0.23 USD
26.02.2021 0.22 USD
29.01.2021 0.20 USD
31.12.2020 0.31 USD
30.11.2020 0.30 USD
30.10.2020 0.28 USD
30.09.2020 0.41 USD
31.08.2020 0.21 USD
31.07.2020 0.30 USD
30.06.2020 1.67 USD
30.04.2020 0.32 USD
31.03.2020 0.44 USD
28.02.2020 0.46 USD
31.01.2020 7.34 USD
31.12.2019 0.65 USD
29.11.2019 0.44 USD
31.10.2019 0.31 USD
30.09.2019 0.33 USD
30.08.2019 0.32 USD
31.07.2019 0.53 USD
28.06.2019 0.27 USD
30.04.2019 0.34 USD
29.03.2019 0.28 USD
28.02.2019 0.29 USD
31.01.2019 0.48 USD
30.11.2018 0.41 USD
31.10.2018 0.34 USD