BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 GBP
LU1861218300
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 GBP/ LU1861218300 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.5000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 135.3300GBP |
+0.37% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Страна: |
United Kingdom |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Dan Whitestone, Matthew Betts |
| Объем фонда: |
364.49 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
17.10.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.51% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United Kingdom |
|
28.97% |
| Cash |
|
13.24% |
| Ireland |
|
12.49% |
| United States of America |
|
12.21% |
| Japan |
|
7.69% |
| Netherlands |
|
4.27% |
| Luxembourg |
|
3.76% |
| France |
|
3.34% |
| Finland |
|
2.11% |
| Denmark |
|
1.75% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.75% |
| Singapore |
|
1.51% |
| New Zealand |
|
0.63% |
| Bermuda |
|
0.47% |
| Australia |
|
0.35% |
| Другие |
|
5.46% |
Валюта
| British Pound |
|
54.54% |
| US Dollar |
|
13.00% |
| Euro |
|
9.10% |
| Danish Krone |
|
1.75% |
| Taiwan Dollar |
|
1.75% |
| New Zealand Dollar |
|
0.63% |
| Другие |
|
19.23% |
