BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 GBP
LU1861218300
BSF Em.Companies Abs.Ret.I2 GBP/ LU1861218300 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,5000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 135,3300GBP |
+0,37% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
AI Hedgefonds Single Strategy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Dan Whitestone, Matthew Betts |
| Alap forgalma: |
364,49 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,51% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
28,97% |
| Készpénz |
|
13,24% |
| Írország |
|
12,49% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,21% |
| Japán |
|
7,69% |
| Hollandia |
|
4,27% |
| Luxemburg |
|
3,76% |
| Franciaország |
|
3,34% |
| Finnország |
|
2,11% |
| Dánia |
|
1,75% |
| Tajvan, Kína |
|
1,75% |
| Szingapúr |
|
1,51% |
| Új-Zéland |
|
0,63% |
| Bermuda |
|
0,47% |
| Ausztrália |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
5,46% |
Devizák
| Brit Font |
|
54,54% |
| US Dollár |
|
13,00% |
| Euro |
|
9,10% |
| Dán Korona |
|
1,75% |
| Tajvani Dollár |
|
1,75% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
19,23% |
