Abaki UI - P/ DE000A3D9G10 /
Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.3400EUR | +0.41% | paying dividend | Alternative Investments Euroland | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Alternative Investments |
Регион: | Euroland |
Branch: | AI Volatility |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 20.84 млн EUR |
Дата запуска: | 11.07.2023 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.97% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 80.14% | |
Cash | 16.63% | |
Aktienfonds | 3.23% |
Страны
Germany | 61.72% | |
France | 10.10% | |
Europe | 9.83% | |
Другие | 18.35% |
Валюта
Euro | 99.98% | |
US Dollar | 0.02% |