Brandes U.S. Value Fund I EUR/ IE0031575503 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.4400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 56.2500EUR | -0.78% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Brandes Inv. P. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.97 | -2.59 | -2.42 | 3.49 | 1.61 | 0.46 | 0.54 | - |
| 2018 | 1.80 | -2.37 | -3.66 | 2.28 | 2.93 | 1.40 | 3.59 | 3.39 | -0.66 | -2.18 | 3.24 | -10.41 | -1.61% |
| 2019 | 7.70 | 2.09 | 0.32 | 3.77 | -5.60 | 4.53 | 4.75 | -3.48 | 4.53 | -0.39 | 4.71 | 0.00 | +24.49% |
| 2020 | -1.94 | -7.58 | -15.40 | 12.30 | 2.28 | -1.52 | -0.79 | 1.34 | -1.61 | 0.51 | 13.58 | 2.01 | -0.09% |
| 2021 | 0.63 | 7.21 | 10.11 | 0.55 | 1.26 | 0.41 | 1.18 | 2.29 | -1.42 | 4.87 | -1.95 | 6.23 | +35.34% |
| 2022 | 1.50 | -0.11 | 2.69 | -1.89 | 2.19 | -7.28 | 9.35 | -1.81 | -6.18 | 12.10 | 1.12 | -6.02 | +3.88% |
| 2023 | 3.45 | -0.41 | -5.22 | -0.46 | 0.82 | 4.56 | 1.78 | -1.45 | 0.37 | -3.49 | 3.26 | 4.58 | +7.51% |
| 2024 | 3.78 | 3.92 | 6.11 | -3.52 | 0.13 | 0.56 | 5.09 | -1.13 | -0.81 | 1.48 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.98% | 12.17% | 10.69% | 14.50% | 20.49% |
| Коэффициент Шарпа | 1.54 | 0.64 | 2.11 | 0.51 | 0.48 |
| Лучший месяц | +6.11% | +5.09% | +6.11% | +12.10% | +13.58% |
| Худший месяц | -3.52% | -3.52% | -3.52% | -7.28% | -15.40% |
| Максимальный убыток | -7.57% | -7.57% | -7.57% | -12.39% | -35.11% |
| Outperformance | -1.72% | - | -3.40% | -0.11% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandes U.S. Value Fund A GBP | reinvestment | 39.7500 | +20.67% | +30.63% | |
| Brandes U.S. Value Fund I EUR | reinvestment | 56.2500 | +25.59% | +34.92% | |
| Brandes U.S. Value Fund I USD | reinvestment | 27.5200 | +29.14% | +26.59% | |
| Brandes U.S. Value Fund A EUR | reinvestment | 39.4600 | +24.60% | +31.67% | |
| Brandes U.S. Value Fund A USD | reinvestment | 39.1200 | +28.01% | +23.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.32% | ||
| 1 год | +25.59% | ||
| 3 года | +34.92% | ||
| 5 лет | +83.88% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +115.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.51% | ||
| 2022 | +3.88% | ||
| 2021 | +35.34% | ||
| 2020 | -0.09% | ||
| 2019 | +24.49% | ||
| 2018 | -1.61% | ||
