BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)
IE00BBPRD471
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)/ IE00BBPRD471 /
| NAV02.08.2024 |
Zm.-0,0017 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,1459EUR |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
02.08.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
37,60% |
| Obligacje |
|
28,18% |
| Gotówka |
|
25,22% |
| Cerytikaty |
|
4,85% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,15% |
Kraje
| Gotówka |
|
25,22% |
| USA |
|
21,60% |
| Wielka Brytania |
|
11,56% |
| Irlandia |
|
7,51% |
| Hiszpania |
|
4,33% |
| Francja |
|
3,88% |
| Grecja |
|
3,71% |
| Meksyk |
|
3,71% |
| Szwajcaria |
|
2,54% |
| Brazylia |
|
1,69% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,67% |
| Niemcy |
|
1,30% |
| Indonezja |
|
1,06% |
| Holandia |
|
1,02% |
| Guernsey |
|
0,89% |
| Inne |
|
8,31% |
Waluty
| Euro |
|
20,68% |
| Dolar amerykański |
|
10,58% |
| Funt brytyjski |
|
9,62% |
| Peso meksykańskie |
|
3,71% |
| Frank szwajcarski |
|
2,47% |
| Real brazylijski |
|
1,69% |
| Dolar tajwański |
|
1,67% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,06% |
| Rupia indyjska |
|
0,85% |
| Won koreański |
|
0,68% |
| Jen japoński |
|
0,36% |
| Dolar hongkoński |
|
0,35% |
| Inne |
|
46,28% |
