BNY Mellon Global Bond Fund USD C
IE0003932492
BNY Mellon Global Bond Fund USD C/ IE0003932492 /
NAV09.10.2024 |
Zm.-0,0026 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
2,2338USD |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Fund's assets) in a portfolio of international, sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
The Fund will: invest anywhere in the world, invest in bonds and similar debt investments issued by governments and other public entities, invest in bonds with a high credit rating (i.e. investment grade bonds with a minimum credit rating of BBB- at the time of purchase as rated by Standard and Poor's or equivalent recognised rating agency or deemed of equivalent quality when unrated), not invest more than 15% in bonds issued by emerging markets issuers, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%, and neither promote environmental and/or social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation "SFDR" nor have sustainable investment as its objective pursuant to Article 9 of SFDR. Consequently, for the purposes of SFDR it is considered an Article 6 Fund.
Cel inwestycyjny
To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Fund's assets) in a portfolio of international, sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Ella Hoxha |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
19.12.2001 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,95% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,23% |
Gotówka |
|
0,66% |
Inne |
|
1,16% |
Kraje
USA |
|
19,89% |
Ponadnarodowa |
|
9,20% |
Kanada |
|
8,60% |
Nowa Zelandia |
|
7,75% |
Australia |
|
6,63% |
Niemcy |
|
5,49% |
Dania |
|
5,13% |
Japonia |
|
4,82% |
Włochy |
|
3,41% |
Indonezja |
|
3,39% |
Wielka Brytania |
|
3,36% |
Hiszpania |
|
2,89% |
Peru |
|
2,52% |
Meksyk |
|
2,22% |
Francja |
|
2,03% |
Inne |
|
12,67% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
30,08% |
Euro |
|
18,69% |
Dolar australijski |
|
8,55% |
Dolar nowozelandzki |
|
6,95% |
Korona duńska |
|
5,13% |
Jen japoński |
|
4,82% |
Dolar kanadyjski |
|
4,52% |
Rupia indonezyjska |
|
3,39% |
Funt brytyjski |
|
3,36% |
Peso meksykańskie |
|
2,22% |
Korona szwedzka |
|
2,12% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
2,02% |
Ringgit malezyjski |
|
1,80% |
Złoty polski |
|
1,62% |
Rupia indyjska |
|
1,31% |
Inne |
|
3,42% |