BNY Mellon Global Bond Fund USD C
IE0003932492
BNY Mellon Global Bond Fund USD C/ IE0003932492 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,0085 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2,2801USD |
+0,37% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Fund's assets) in a portfolio of international, sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
The Fund will: invest anywhere in the world, invest in bonds and similar debt investments issued by governments and other public entities, invest in bonds with a high credit rating (i.e. investment grade bonds with a minimum credit rating of BBB- at the time of purchase as rated by Standard and Poor's or equivalent recognised rating agency or deemed of equivalent quality when unrated), not invest more than 15% in bonds issued by emerging markets issuers, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%, and neither promote environmental and/or social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation "SFDR" nor have sustainable investment as its objective pursuant to Article 9 of SFDR. Consequently, for the purposes of SFDR it is considered an Article 6 Fund.
Befektetési cél
To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Fund's assets) in a portfolio of international, sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Ella Hoxha |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2001. 12. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,15% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
83,41% |
Alapok |
|
1,12% |
Egyéb |
|
15,47% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,90% |
Supernational |
|
8,67% |
Kanada |
|
7,93% |
Új-Zéland |
|
6,66% |
Ausztrália |
|
6,14% |
Németország |
|
4,90% |
Japán |
|
3,82% |
Dánia |
|
3,21% |
Indonézia |
|
2,92% |
Egyesült Királyság |
|
2,90% |
Olaszország |
|
2,90% |
Peru |
|
2,24% |
Spanyolország |
|
2,01% |
Franciaország |
|
1,92% |
Svédország |
|
1,90% |
Egyéb |
|
23,98% |
Devizák
US Dollár |
|
41,98% |
Euro |
|
16,58% |
Ausztrál Dollár |
|
7,06% |
Új-Zélandi Dollár |
|
6,01% |
Kanadai Dollár |
|
4,08% |
Japán Yen |
|
3,82% |
Dán Korona |
|
3,62% |
Indonéz Rúpia |
|
2,92% |
Brit Font |
|
2,90% |
Svéd Korona |
|
1,94% |
Perui Nuevo Sol |
|
1,78% |
Maláj Ringgit |
|
1,46% |
Lengyel Zloty |
|
1,38% |
Indiai Rúpia |
|
1,26% |
Norvég Korona |
|
0,89% |
Egyéb |
|
2,32% |