NAV2024. 09. 06. Vált.+0,0085 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,2801USD +0,37% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BNY Mellon Fund M. 

Befektetési stratégia

To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Fund's assets) in a portfolio of international, sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives. The Fund will: invest anywhere in the world, invest in bonds and similar debt investments issued by governments and other public entities, invest in bonds with a high credit rating (i.e. investment grade bonds with a minimum credit rating of BBB- at the time of purchase as rated by Standard and Poor's or equivalent recognised rating agency or deemed of equivalent quality when unrated), not invest more than 15% in bonds issued by emerging markets issuers, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%, and neither promote environmental and/or social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation "SFDR" nor have sustainable investment as its objective pursuant to Article 9 of SFDR. Consequently, for the purposes of SFDR it is considered an Article 6 Fund.
 

Befektetési cél

To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Fund's assets) in a portfolio of international, sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Ella Hoxha
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2001. 12. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 5 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,15%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNY Mellon Fund M.
Cím: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.bnymellon.com
 

Eszközök

Kötvények
 
83,41%
Alapok
 
1,12%
Egyéb
 
15,47%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
17,90%
Supernational
 
8,67%
Kanada
 
7,93%
Új-Zéland
 
6,66%
Ausztrália
 
6,14%
Németország
 
4,90%
Japán
 
3,82%
Dánia
 
3,21%
Indonézia
 
2,92%
Egyesült Királyság
 
2,90%
Olaszország
 
2,90%
Peru
 
2,24%
Spanyolország
 
2,01%
Franciaország
 
1,92%
Svédország
 
1,90%
Egyéb
 
23,98%

Devizák

US Dollár
 
41,98%
Euro
 
16,58%
Ausztrál Dollár
 
7,06%
Új-Zélandi Dollár
 
6,01%
Kanadai Dollár
 
4,08%
Japán Yen
 
3,82%
Dán Korona
 
3,62%
Indonéz Rúpia
 
2,92%
Brit Font
 
2,90%
Svéd Korona
 
1,94%
Perui Nuevo Sol
 
1,78%
Maláj Ringgit
 
1,46%
Lengyel Zloty
 
1,38%
Indiai Rúpia
 
1,26%
Norvég Korona
 
0,89%
Egyéb
 
2,32%