BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)
IE00BBPRD471
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)/ IE00BBPRD471 /
NAV2024-08-02 |
Chg.-0.0017 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1.1459EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Investment goal
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-01-02 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2013-08-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Assets
Stocks |
|
37.60% |
Bonds |
|
28.18% |
Cash |
|
25.22% |
Certificates |
|
4.85% |
Mutual Funds |
|
4.15% |
Countries
Cash |
|
25.22% |
United States of America |
|
21.60% |
United Kingdom |
|
11.56% |
Ireland |
|
7.51% |
Spain |
|
4.33% |
France |
|
3.88% |
Greece |
|
3.71% |
Mexico |
|
3.71% |
Switzerland |
|
2.54% |
Brazil |
|
1.69% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.67% |
Germany |
|
1.30% |
Indonesia |
|
1.06% |
Netherlands |
|
1.02% |
Guernsey |
|
0.89% |
Others |
|
8.31% |
Currencies
Euro |
|
20.68% |
US Dollar |
|
10.58% |
British Pound |
|
9.62% |
Mexican Peso |
|
3.71% |
Swiss Franc |
|
2.47% |
Brazilian Real |
|
1.69% |
Taiwan Dollar |
|
1.67% |
Indonesian Rupiah |
|
1.06% |
Indian Rupee |
|
0.85% |
Korean Won |
|
0.68% |
Japanese Yen |
|
0.36% |
Hong Kong Dollar |
|
0.35% |
Others |
|
46.28% |