BNY Mellon Gl.Real Return(USD)X USD Acc
IE00B4ZTHD16
BNY Mellon Gl.Real Return(USD)X USD Acc/ IE00B4ZTHD16 /
NAV09.08.2024 |
Zm.+0,0113 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
2,1556USD |
+0,53% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
SOFR (30-day compounded) + 4% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Aron Pataki / Andy Warwick |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
30.06.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
Akcje |
|
42,26% |
Obligacje |
|
32,96% |
Alternatywne inwestycje |
|
11,69% |
Towary |
|
7,29% |
Gotówka |
|
3,70% |
Inne aktywa |
|
1,80% |
Inne |
|
0,30% |
Kraje
Ameryka Północna |
|
19,38% |
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
10,09% |
Wielka Brytania |
|
7,19% |
Pacyfik poza Japonią |
|
1,30% |
Japonia |
|
0,40% |
Inne |
|
61,64% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
92,11% |
Frank szwajcarski |
|
0,10% |
Inne |
|
7,79% |