BNY Mellon Gl.Real Return(USD)X USD Acc
IE00B4ZTHD16
BNY Mellon Gl.Real Return(USD)X USD Acc/ IE00B4ZTHD16 /
NAV2024. 08. 09. |
Vált.+0,0113 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2,1556USD |
+0,53% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
SOFR (30-day compounded) + 4% |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Aron Pataki / Andy Warwick |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2009. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,15% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
Részvények |
|
42,26% |
Kötvények |
|
32,96% |
Alternatív befektetések |
|
11,69% |
Árupiac |
|
7,29% |
Készpénz |
|
3,70% |
Egyéb eszközök |
|
1,80% |
Egyéb |
|
0,30% |
Országok
Észak-Amerika |
|
19,38% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
10,09% |
Egyesült Királyság |
|
7,19% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
1,30% |
Japán |
|
0,40% |
Egyéb |
|
61,64% |
Devizák
US Dollár |
|
92,11% |
Svájci Frank |
|
0,10% |
Egyéb |
|
7,79% |