BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)
IE00B2Q4XR73
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)/ IE00B2Q4XR73 /
NAV14.11.2024 |
Diff.+0.0008 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
0.6895GBP |
+0.12% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Investmentziel
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.10.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Teamansatz |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
07.03.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.00% |
Mindestveranlagung: |
5'000'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0.15% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.87% |
Barmittel |
|
2.84% |
Sonstige |
|
1.29% |
Länder
Südafrika |
|
11.27% |
Brasilien |
|
10.46% |
Indonesien |
|
10.04% |
Mexiko |
|
9.82% |
Kolumbien |
|
9.29% |
Malaysien |
|
7.12% |
Indien |
|
5.02% |
Thailand |
|
4.68% |
Peru |
|
4.40% |
Türkei |
|
4.20% |
Rumänien |
|
4.04% |
Ungarn |
|
3.31% |
Polen |
|
3.27% |
Tschechien |
|
3.11% |
China |
|
3.05% |
Sonstige |
|
6.92% |
Währungen
Malaysia Ringgit |
|
10.25% |
Mexikanischer Peso |
|
10.17% |
Indonesische Rupiah |
|
10.05% |
Chinesischer Yuan |
|
9.83% |
Thailand Baht |
|
9.78% |
Südafr. Rand |
|
9.15% |
Brasilianischer Real |
|
8.34% |
Polnischer Zloty |
|
6.95% |
Tschechische Krone |
|
6.71% |
Indische Rupie |
|
4.54% |
Rumänischer Leu |
|
4.34% |
Kolumbianischer Peso |
|
3.94% |
Ungarische Forint |
|
2.95% |
Südkoreanischer Won |
|
2.04% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
0.96% |