BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
NAV05.07.2024 |
Zm.+0,0024 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,8246EUR |
+0,29% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Teamansatz |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
08.05.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,93% |
Gotówka |
|
1,07% |
Kraje
Meksyk |
|
14,54% |
Kolumbia |
|
11,26% |
Indonezja |
|
10,15% |
Brazylia |
|
10,10% |
Afryka Południowa |
|
10,10% |
Malezja |
|
7,23% |
Tajlandia |
|
5,37% |
Polska |
|
4,86% |
Chiny |
|
4,55% |
Rumunia |
|
4,13% |
Węgry |
|
3,87% |
Czechy |
|
3,47% |
Peru |
|
2,94% |
Turcja |
|
2,69% |
Chile |
|
1,42% |
Inne |
|
3,32% |