BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
NAV01/08/2024 |
Var.-0.0013 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
0.8304EUR |
-0.16% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Investment goal
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestore del fondo: |
Teamansatz |
Volume del fondo: |
- |
Data di lancio: |
08/05/2008 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
Investimento minimo: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Indirizzo: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Attività
Bonds |
|
98.48% |
Cash |
|
0.78% |
Altri |
|
0.74% |
Paesi
South Africa |
|
11.10% |
Colombia |
|
10.86% |
Indonesia |
|
10.27% |
Mexico |
|
9.85% |
Brazil |
|
9.71% |
Malaysia |
|
7.39% |
Thailand |
|
5.48% |
Poland |
|
4.89% |
China |
|
4.66% |
Romania |
|
4.17% |
Hungary |
|
3.90% |
Turkey |
|
3.77% |
Czech Republic |
|
3.51% |
Peru |
|
2.94% |
Chile |
|
1.41% |
Altri |
|
6.09% |