BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
| NAV2024. 07. 05. |
Vált.+0,0024 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 0,8246EUR |
+0,29% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Teamansatz |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2008. 05. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,93% |
| Készpénz |
|
1,07% |
Országok
| Mexikó |
|
14,54% |
| Kolumbia |
|
11,26% |
| Indonézia |
|
10,15% |
| Brazília |
|
10,10% |
| Dél-Afrika |
|
10,10% |
| Malajzia |
|
7,23% |
| Thaiföld |
|
5,37% |
| Lengyelország |
|
4,86% |
| Kína |
|
4,55% |
| Románia |
|
4,13% |
| Magyarország |
|
3,87% |
| Csehország |
|
3,47% |
| Peru |
|
2,94% |
| Törökország |
|
2,69% |
| Chile |
|
1,42% |
| Egyéb |
|
3,32% |
