BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
| Стоимость чистых активов30.07.2024 |
Изменение+0.0016 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 0.8265EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Teamansatz |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
08.05.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.48% |
| Cash |
|
0.78% |
| Другие |
|
0.74% |
Страны
| South Africa |
|
11.10% |
| Colombia |
|
10.86% |
| Indonesia |
|
10.27% |
| Mexico |
|
9.85% |
| Brazil |
|
9.71% |
| Malaysia |
|
7.39% |
| Thailand |
|
5.48% |
| Poland |
|
4.89% |
| China |
|
4.66% |
| Romania |
|
4.17% |
| Hungary |
|
3.90% |
| Turkey |
|
3.77% |
| Czech Republic |
|
3.51% |
| Peru |
|
2.94% |
| Chile |
|
1.41% |
| Другие |
|
6.09% |
