BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
| NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0016 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,8265EUR |
+0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Teamansatz |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
08.05.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,48% |
| Gotówka |
|
0,78% |
| Inne |
|
0,74% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
11,10% |
| Kolumbia |
|
10,86% |
| Indonezja |
|
10,27% |
| Meksyk |
|
9,85% |
| Brazylia |
|
9,71% |
| Malezja |
|
7,39% |
| Tajlandia |
|
5,48% |
| Polska |
|
4,89% |
| Chiny |
|
4,66% |
| Rumunia |
|
4,17% |
| Węgry |
|
3,90% |
| Turcja |
|
3,77% |
| Czechy |
|
3,51% |
| Peru |
|
2,94% |
| Chile |
|
1,41% |
| Inne |
|
6,09% |
