BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
NAV2024. 07. 30. |
Vált.+0,0016 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
0,8265EUR |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Teamansatz |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2008. 05. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,15% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,48% |
Készpénz |
|
0,78% |
Egyéb |
|
0,74% |
Országok
Dél-Afrika |
|
11,10% |
Kolumbia |
|
10,86% |
Indonézia |
|
10,27% |
Mexikó |
|
9,85% |
Brazília |
|
9,71% |
Malajzia |
|
7,39% |
Thaiföld |
|
5,48% |
Lengyelország |
|
4,89% |
Kína |
|
4,66% |
Románia |
|
4,17% |
Magyarország |
|
3,90% |
Törökország |
|
3,77% |
Csehország |
|
3,51% |
Peru |
|
2,94% |
Chile |
|
1,41% |
Egyéb |
|
6,09% |