BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
IE00B2Q4XT97
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)/ IE00B2Q4XT97 /
NAV30/07/2024 |
Diferencia+0.0016 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
0.8265EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Estrategia de inversión
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Objetivo de inversión
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestor de fondo: |
Teamansatz |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
08/05/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNY Mellon Fund M. |
Dirección: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Activos
Bonds |
|
98.48% |
Cash |
|
0.78% |
Otros |
|
0.74% |
Países
South Africa |
|
11.10% |
Colombia |
|
10.86% |
Indonesia |
|
10.27% |
Mexico |
|
9.85% |
Brazil |
|
9.71% |
Malaysia |
|
7.39% |
Thailand |
|
5.48% |
Poland |
|
4.89% |
China |
|
4.66% |
Romania |
|
4.17% |
Hungary |
|
3.90% |
Turkey |
|
3.77% |
Czech Republic |
|
3.51% |
Peru |
|
2.94% |
Chile |
|
1.41% |
Otros |
|
6.09% |