ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.A EUR/  IE00BYZ8W998  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0067 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.2763EUR -0.52% reinvestment Equity Mixed Sectors BNY Mellon Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 2.36 -6.97 -11.82 13.39 2.68 0.45 0.51 4.97 -2.21 -2.37 8.48 1.18 +8.59%
2021 -0.92 2.86 337.70 - - - - - -80.02 8.37 1.16 4.46 +2.09%
2022 -5.05 -3.54 5.01 -5.77 -1.85 -6.43 12.07 -2.96 -6.34 5.87 -0.05 -8.04 -17.50%
2023 4.07 0.31 0.84 -0.32 3.41 3.92 2.32 -0.45 -2.89 -2.58 6.21 3.19 +19.11%
2024 3.73 5.14 3.34 -3.12 3.02 4.83 0.07 -1.63 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.75% 12.22% 11.42% 44.92% -%
Коэффициент Шарпа 1.94 0.85 1.77 - -
Лучший месяц +5.14% +5.14% +6.21% +12.07% +337.70%
Худший месяц -3.12% -3.12% -3.12% -8.04% -80.02%
Максимальный убыток -8.40% -8.40% -8.40% -21.26% -
Outperformance +6.45% - +4.46% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.C ... reinvestment 2.2553 +26.74% +19.70%
BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.W ... reinvestment 2.2845 +26.99% +20.41%
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity F... reinvestment 2.0720 +23.91% +27.01%
BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.A ... paying dividend 2.1791 +26.49% +18.97%
BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.A ... reinvestment 1.2763 +23.80% +30.09%
BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.H ... reinvestment 1.7281 +24.19% +10.95%
BNY Mellon Dynamic U.S.Equ.Fd.G ... reinvestment 1.7468 +23.78% +26.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.06%
6 месяцев  
+6.71%
1 год  
+23.80%
3 года  
+30.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.11%
Год
2023  
+19.11%
2022
  -17.50%
2021  
+2.09%
2020  
+8.59%