BNY Mellon Dyn.F.Pr.V10 F.X EUR H/ IE00039KNJM6 /
| Стоимость чистых активов13.01.2025 | Изменение-0.0019 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.1067EUR | -0.17% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -0.78 | -3.05 | 0.57 | 3.90 | 2.23 | 2.35 | -1.81 | -1.36 | - |
| 2023 | 1.84 | 5.30 | -2.10 | 2.04 | 0.43 | 3.62 | -2.26 | 1.14 | 2.78 | 1.83 | -2.78 | -1.89 | +10.02% |
| 2024 | 3.02 | 4.31 | 2.62 | 1.13 | 0.34 | -0.63 | -2.09 | -3.21 | -1.07 | 1.58 | 0.11 | 2.17 | +8.32% |
| 2025 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.23% | 7.87% | 7.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.53 | -0.78 | 0.49 | - | - |
| Лучший месяц | +2.17% | +2.17% | +4.31% | +5.30% | - |
| Худший месяц | +0.68% | -3.21% | -3.21% | -3.21% | - |
| Максимальный убыток | -0.68% | -7.05% | -7.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Dyn.F.Pr.V10 F.W EUR ... | reinvestment | 1.0866 | +5.95% | - | |
| BNY Mellon Dyn.F.Pr.V10 F.E EUR ... | reinvestment | 1.0954 | +6.23% | - | |
| BNY Mellon Dyn.F.Pr.V10 F.X EUR ... | reinvestment | 1.1067 | +6.55% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.71% | ||
| 1 год | +6.55% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.35% | ||
| Год | |||
| 2024 | +8.32% | ||
| 2023 | +10.02% | ||
