BNY Mellon Asian Inc.F.W EUR Inc
IE00BL0RDL96
BNY Mellon Asian Inc.F.W EUR Inc/ IE00BL0RDL96 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0042 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,3249EUR |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
FTSE Asia Pacific ex Japan TR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Zoe Kan, Ilga Haubelt, Nick Pope |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2014. 05. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
15 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,29% |
| Alapok |
|
4,34% |
| Készpénz |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
0,09% |
Országok
| Szingapúr |
|
17,74% |
| Tajvan, Kína |
|
15,38% |
| Ausztrália |
|
12,84% |
| India |
|
12,33% |
| Dél-Korea |
|
11,43% |
| Hong Kong, Kína |
|
9,46% |
| Indonézia |
|
7,99% |
| Kína |
|
3,24% |
| Új-Zéland |
|
2,61% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,24% |
| Thaiföld |
|
1,03% |
| Készpénz |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
4,43% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
36,11% |
| Pénzügy |
|
30,39% |
| Fogyasztói javak |
|
7,69% |
| Ingatlanok |
|
6,21% |
| Ipar |
|
6,02% |
| Szállító |
|
5,50% |
| Energia |
|
2,01% |
| Árupiac |
|
1,36% |
| Készpénz |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
4,43% |
