RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR/  LU0823397954  /

Fonds
NAV2024. 09. 11. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8500EUR +0,31% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - -11,63 -14,66 14,05 -1,31 -0,12 -
2012 7,60 4,54 -2,00 1,22 -6,06 0,87 3,75 -1,06 4,68 -1,00 3,52 3,08 +20,01%
2013 -1,72 3,80 -0,44 0,61 -0,69 -6,09 -1,00 -2,40 2,03 4,69 -1,88 -2,68 -6,09%
2014 -3,76 0,80 0,32 -0,07 6,30 1,53 4,40 2,03 -0,51 4,91 1,73 1,85 +20,90%
2015 12,57 2,73 5,34 1,56 0,12 -5,85 -5,11 -10,74 0,27 8,23 1,97 -2,18 +6,93%
2016 -8,15 -1,63 3,65 -2,53 2,94 3,15 5,45 3,22 0,24 -0,05 1,47 -1,61 +5,54%
2017 5,99 1,19 2,63 2,04 2,99 0,75 3,49 0,81 -0,31 5,21 0,62 2,78 +31,86%
2018 6,84 -6,10 -1,93 -0,07 -1,20 -4,87 0,54 -0,51 -1,84 -9,85 4,95 -2,47 -16,27%
2019 5,56 1,21 1,09 1,47 -7,04 5,68 -2,40 -5,43 2,61 3,84 -0,19 5,94 +11,96%
2020 -4,91 -4,13 -14,30 7,99 -1,92 7,90 8,33 2,80 0,89 2,90 5,82 7,79 +17,74%
2021 4,23 0,35 -3,97 1,69 0,45 -0,61 -7,23 0,56 -3,83 1,34 -4,47 0,23 -11,21%
2022 -2,40 -4,16 -4,28 -4,50 -1,02 -5,17 -2,31 -0,39 -11,98 -7,75 18,63 -0,76 -25,34%
2023 8,29 -9,00 3,07 -2,35 -2,28 3,03 4,05 -6,99 -3,78 -3,25 4,93 1,53 -4,15%
2024 -5,19 4,18 2,58 0,56 2,99 3,73 -1,85 1,45 -3,01 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,47% 13,96% 13,72% 17,42% 18,76%
Sharpe ráta 0,30 0,35 0,16 -0,83 -0,34
Legjobb hónap +4,18% +3,73% +4,93% +18,63% +18,63%
Legrosszabb hónap -5,19% -3,01% -5,19% -11,98% -14,30%
Maximális veszteség -10,88% -10,88% -10,88% -41,42% -51,23%
Túlteljesítés -1,00% - -0,54% -7,82% -16,22%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 415,5700 +8,50% -22,53%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 131,8300 +6,85% -14,63%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.RH AU... Újrabefektetés 130,2400 +6,44% -27,68%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.RH SG... Újrabefektetés 135,9100 +6,39% -25,87%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD Osztalékfizetés 89,6800 +8,49% -22,53%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N USD Újrabefektetés 95,2000 +7,68% -24,26%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.I EUR Újrabefektetés 817,4500 +6,96% -14,35%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.I USD Újrabefektetés 145,6500 +10,90% -19,07%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Újrabefektetés 145,5100 +8,50% -22,53%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EU... Osztalékfizetés 105,8500 +5,61% -29,44%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Osztalékfizetés 378,7200 +5,90% -16,90%
BNP Paribas Funds Sustainable As... Újrabefektetés 198,2500 +9,48% -20,41%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.Pr.EUR Újrabefektetés 106,2600 +6,85% -14,63%
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR Újrabefektetés 673,7300 +5,89% -16,90%

Teljesítmény

YTD  
+5,11%
6 Hónap  
+4,10%
1 Év  
+5,61%
3 Év
  -29,44%
5 Év
  -14,15%
10 Év  
+17,34%
Kezdettől  
+27,95%
Év
2023
  -4,15%
2022
  -25,34%
2021
  -11,21%
2020  
+17,74%
2019  
+11,96%
2018
  -16,27%
2017  
+31,86%
2016  
+5,54%
2015  
+6,93%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,47 EUR
2023. 04. 19. 2,89 EUR
2022. 04. 20. 2,88 EUR
2021. 04. 20. 3,09 EUR
2020. 04. 20. 3,47 EUR
2019. 04. 16. 3,83 EUR
2018. 04. 18. 3,60 EUR
2017. 04. 20. 3,57 EUR