BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD
LU2020654229
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P USD/ LU2020654229 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 132,1200USD |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
- |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
CHABBI Skander |
| Aktywa: |
96,66 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,68% |
| Gotówka |
|
10,32% |
Kraje
| USA |
|
42,83% |
| Niemcy |
|
19,39% |
| Gotówka |
|
10,32% |
| Francja |
|
10,02% |
| Chiny |
|
4,98% |
| Hiszpania |
|
3,35% |
| Japonia |
|
3,29% |
| Belgia |
|
2,51% |
| Republika Korei |
|
1,94% |
| Włochy |
|
1,37% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,77% |
| Euro |
|
0,57% |
| Jen japoński |
|
0,03% |
| Inne |
|
1,63% |
