BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH EUR
LU2020654575
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH EUR/ LU2020654575 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
109,9300EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
CHABBI Skander |
Alap forgalma: |
96,04 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,68% |
Készpénz |
|
10,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
42,83% |
Németország |
|
19,39% |
Készpénz |
|
10,32% |
Franciaország |
|
10,02% |
Kína |
|
4,98% |
Spanyolország |
|
3,35% |
Japán |
|
3,29% |
Belgium |
|
2,51% |
Dél-Korea |
|
1,94% |
Olaszország |
|
1,37% |
Devizák
US Dollár |
|
97,77% |
Euro |
|
0,57% |
Japán Yen |
|
0,03% |
Egyéb |
|
1,63% |