BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH EUR
LU2020654575
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.P.RH EUR/ LU2020654575 /
| NAV01/07/2024 |
Chg.+0.0400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 109.5100EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/07 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
- |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
CHABBI Skander |
| Actif net: |
95.92 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
14/02/2020 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.45% |
| Investissement minimum: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Actifs
| Bonds |
|
88.38% |
| Cash |
|
10.70% |
| Autres |
|
0.92% |
Pays
| United States of America |
|
37.66% |
| Germany |
|
16.30% |
| Cash |
|
10.70% |
| United Arab Emirates |
|
8.92% |
| France |
|
8.06% |
| Italy |
|
5.86% |
| Spain |
|
3.77% |
| Japan |
|
3.69% |
| Belgium |
|
2.71% |
| Korea, Republic Of |
|
2.23% |
| Autres |
|
0.10% |
Monnaies
| US Dollar |
|
96.92% |
| Euro |
|
2.12% |
| Japanese Yen |
|
0.05% |
| Autres |
|
0.91% |
