BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD
LU2020653767
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.USD/ LU2020653767 /
| NAV01/07/2024 |
Diferencia+0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 126.6500USD |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Convertible Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
- |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
CHABBI Skander |
| Volumen de fondo: |
95.92 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
14/02/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.90% |
| Inversión mínima: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
| Bonds |
|
88.38% |
| Cash |
|
10.70% |
| Otros |
|
0.92% |
Países
| United States of America |
|
37.66% |
| Germany |
|
16.30% |
| Cash |
|
10.70% |
| United Arab Emirates |
|
8.92% |
| France |
|
8.06% |
| Italy |
|
5.86% |
| Spain |
|
3.77% |
| Japan |
|
3.69% |
| Belgium |
|
2.71% |
| Korea, Republic Of |
|
2.23% |
| Otros |
|
0.10% |
Divisas
| US Dollar |
|
96.92% |
| Euro |
|
2.12% |
| Japanese Yen |
|
0.05% |
| Otros |
|
0.91% |
