BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH EUR
LU2020653924
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH EUR/ LU2020653924 /
| NAV01.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,1600EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
- |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
CHABBI Skander |
| Aktywa: |
95,92 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,38% |
| Gotówka |
|
10,70% |
| Inne |
|
0,92% |
Kraje
| USA |
|
37,66% |
| Niemcy |
|
16,30% |
| Gotówka |
|
10,70% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
8,92% |
| Francja |
|
8,06% |
| Włochy |
|
5,86% |
| Hiszpania |
|
3,77% |
| Japonia |
|
3,69% |
| Belgia |
|
2,71% |
| Republika Korei |
|
2,23% |
| Inne |
|
0,10% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,92% |
| Euro |
|
2,12% |
| Jen japoński |
|
0,05% |
| Inne |
|
0,91% |
