BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH CZK
LU2020654062
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH CZK/ LU2020654062 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-8,3799 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12 284,1299CZK |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
- |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
CHABBI Skander |
| Alap forgalma: |
96,66 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 02. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,68% |
| Készpénz |
|
10,32% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
42,83% |
| Németország |
|
19,39% |
| Készpénz |
|
10,32% |
| Franciaország |
|
10,02% |
| Kína |
|
4,98% |
| Spanyolország |
|
3,35% |
| Japán |
|
3,29% |
| Belgium |
|
2,51% |
| Dél-Korea |
|
1,94% |
| Olaszország |
|
1,37% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,77% |
| Euro |
|
0,57% |
| Japán Yen |
|
0,03% |
| Egyéb |
|
1,63% |
