NAV22.07.2024 Diff.-8.3799 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12'284.1299CZK -0.07% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: -
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: CHABBI Skander
Fondsvolumen: 96.66 Mio.  EUR
Auflagedatum: 14.02.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.90%
Mindestveranlagung: 0.00 CZK
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89.68%
Barmittel
 
10.32%

Länder

USA
 
42.83%
Deutschland
 
19.39%
Barmittel
 
10.32%
Frankreich
 
10.02%
China
 
4.98%
Spanien
 
3.35%
Japan
 
3.29%
Belgien
 
2.51%
Südkorea
 
1.94%
Italien
 
1.37%

Währungen

US-Dollar
 
97.77%
Euro
 
0.57%
Japanischer Yen
 
0.03%
Sonstige
 
1.63%