BNPP F.US Growth Pr.USD/ LU1664646178 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-3.7700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 242.5800USD | -1.53% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -1.88 | 0.19 | 4.96 | 1.38 | 2.75 | 6.06 | 0.88 | -9.56 | 1.34 | -10.15 | - |
| 2019 | 10.59 | 3.72 | 2.17 | 4.27 | -6.01 | 6.91 | 2.19 | -4.42 | -0.51 | 3.30 | 5.26 | 3.04 | +33.69% |
| 2020 | 2.56 | -6.95 | -10.22 | 14.53 | 7.26 | 3.80 | 6.90 | 9.52 | -4.14 | -2.52 | 10.34 | 5.05 | +38.56% |
| 2021 | -1.51 | 1.15 | 0.63 | 6.49 | -1.21 | 5.81 | 3.89 | 4.25 | -4.90 | 7.87 | -0.52 | 1.09 | +24.67% |
| 2022 | -9.46 | -2.75 | 2.42 | -12.32 | -3.19 | -8.52 | 12.91 | -5.08 | -10.34 | 5.08 | 6.96 | -6.89 | -29.57% |
| 2023 | 9.41 | -1.60 | 5.97 | 0.48 | 3.53 | 4.88 | 2.98 | -0.03 | -5.74 | -2.66 | 11.10 | 6.36 | +38.91% |
| 2024 | 2.49 | 7.48 | 1.47 | -4.46 | 6.42 | 5.42 | -1.98 | 1.91 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.54% | 18.95% | 17.82% | 22.82% | 23.93% |
| Коэффициент Шарпа | 1.56 | 0.90 | 1.77 | 0.17 | 0.58 |
| Лучший месяц | +7.48% | +7.48% | +11.10% | +12.91% | +14.53% |
| Худший месяц | -4.46% | -4.46% | -5.74% | -12.32% | -12.32% |
| Максимальный убыток | -12.94% | -12.94% | -12.94% | -35.10% | -35.10% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.US Growth IH EUR H | reinvestment | 109.1700 | +32.46% | - | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | paying dividend | 332.8700 | +31.11% | +11.52% | |
| BNPP F.US Growth X USD | reinvestment | 500.0500 | +36.23% | +26.77% | |
| BNPP F.US Growth Pr.H EUR | reinvestment | 228.9100 | +32.24% | +14.69% | |
| BNPP F.US Growth Pr.USD | paying dividend | 242.5800 | +35.06% | +23.61% | |
| BNPP F.US Growth Pr.H EUR | paying dividend | 203.4600 | +32.25% | +14.60% | |
| BNPP F.US Growth Pr.EUR | reinvestment | 757.9700 | +31.85% | +30.55% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 1,109.2000 | - | - | |
| BNP Paribas Funds US Growth I Ca... | reinvestment | 843.1100 | +35.21% | +24.04% | |
| BNP Paribas Funds US Growth N Ca... | reinvestment | 307.3800 | +32.85% | +17.65% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | paying dividend | 102.5300 | +33.85% | +20.33% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 388.9400 | +31.03% | +11.43% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Priv... | reinvestment | 488.1500 | +35.06% | +23.62% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 716.1700 | +30.66% | +27.08% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 684.9100 | +33.62% | +23.78% | |
| BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 194.2300 | +33.86% | +20.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.82% | ||
| 1 год | +35.06% | ||
| 3 года | +23.61% | ||
| 5 лет | +124.06% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +155.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +38.91% | ||
| 2022 | -29.57% | ||
| 2021 | +24.67% | ||
| 2020 | +38.56% | ||
| 2019 | +33.69% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 1.37 USD |
| 19.04.2023 | 1.43 USD |
| 20.04.2022 | 1.27 USD |
| 20.04.2021 | 1.22 USD |
| 20.04.2020 | 1.28 USD |
| 16.04.2019 | 1.46 USD |
