BNPP F.US Growth Pr.H EUR/ LU1620156726 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.5700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
200.7800EUR | -0.28% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | -0.14 | 4.77 | 1.20 | 2.49 | 5.74 | 0.70 | -9.91 | 1.00 | -10.40 | - |
2019 | 10.27 | 3.50 | 1.92 | 4.01 | -6.27 | 6.67 | 1.92 | -4.66 | -0.78 | 3.01 | 5.07 | 2.75 | +29.70% |
2020 | 2.36 | -7.16 | -10.66 | 14.60 | 7.08 | 3.60 | 6.79 | 9.35 | -4.17 | -2.59 | 10.22 | 4.89 | +36.04% |
2021 | -1.60 | 1.14 | 0.53 | 6.41 | -1.25 | 5.78 | 3.86 | 4.14 | -4.99 | 7.87 | -0.57 | 0.96 | +23.74% |
2022 | -9.49 | -2.92 | 2.25 | -12.51 | -3.45 | -8.92 | 12.81 | -5.48 | -10.63 | 4.63 | 6.29 | -7.10 | -31.95% |
2023 | 9.07 | -1.89 | 5.69 | 0.34 | 3.43 | 4.65 | 2.71 | -0.17 | -5.97 | -2.76 | 10.73 | 6.13 | +35.31% |
2024 | 2.32 | 7.41 | 1.34 | -4.66 | 6.21 | 5.25 | -1.70 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.26% | 16.45% | 16.26% | 22.44% | 23.93% |
Коэффициент Шарпа | 1.78 | 1.48 | 1.30 | 0.10 | 0.43 |
Лучший месяц | +7.41% | +7.41% | +10.73% | +12.81% | +14.60% |
Худший месяц | -4.66% | -4.66% | -5.97% | -12.51% | -12.51% |
Максимальный убыток | -7.75% | -7.75% | -11.01% | -36.73% | -36.73% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | paying dividend | 333.5300 | +27.88% | +14.05% | |
BNPP F.US Growth X USD | reinvestment | 491.9800 | +28.57% | +31.69% | |
BNPP F.US Growth Pr.H EUR | reinvestment | 225.8800 | +24.84% | +19.32% | |
BNPP F.US Growth Pr.USD | paying dividend | 238.8500 | +27.47% | +28.41% | |
BNPP F.US Growth Pr.H EUR | paying dividend | 200.7800 | +24.86% | +19.23% | |
BNPP F.US Growth Pr.EUR | reinvestment | 761.7800 | +31.00% | +39.20% | |
BNPP F.US Growth IH EUR H | reinvestment | 107.7200 | +25.05% | - | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 1,095.7500 | - | - | |
BNP Paribas Funds US Growth I Ca... | reinvestment | 842.2300 | +31.89% | +26.68% | |
BNP Paribas Funds US Growth N Ca... | reinvestment | 303.1200 | +25.38% | +22.22% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 384.1400 | +23.69% | +15.95% | |
BNP Paribas Funds US Growth Priv... | reinvestment | 487.6800 | +31.74% | +26.25% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | paying dividend | 102.5100 | +30.57% | +22.89% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 731.1900 | +32.91% | +33.12% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 676.1600 | +26.48% | +28.85% | |
BNP Paribas Funds US Growth Clas... | reinvestment | 194.1900 | +30.57% | +22.89% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.14% | ||
1 год | +24.86% | ||
3 года | +19.23% | ||
5 лет | +91.71% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +111.68% | ||
Год | |||
2023 | +35.31% | ||
2022 | -31.95% | ||
2021 | +23.74% | ||
2020 | +36.04% | ||
2019 | +29.70% |
Дивиденды
19.04.2024 | 1.16 EUR |
19.04.2023 | 1.25 EUR |
20.04.2022 | 1.14 EUR |
20.04.2021 | 1.11 EUR |
20.04.2020 | 1.18 EUR |
16.04.2019 | 1.40 EUR |